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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 672 508.00 | | 1 672 508.00 | 1 672 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 672 508.00 | | 1 672 508.00 | 1 672 508.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
110 Total général Actif | 1 682 998.00 | | 1 682 998.00 | 1 682 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 581 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 386 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 682 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 215 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 100.00 | 242 625.00 | | 194 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 100.00 | 242 625.00 | | 194 100.00 |
242 Autres charges externes. | 7 029.00 | 19 350.00 | | 7 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 557.00 | 13 129.00 | | 15 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | 152 750.00 | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 58 876.00 | 68 198.00 | | 58 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 462.00 | 253 427.00 | | 201 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 362.00 | -10 802.00 | | -7 362.00 |
280 Produits financiers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 11 279.00 | 18 023.00 | | 11 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 356.00 | 141 170.00 | | 151 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 831 508.00 | | | 1 831 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 185.00 | | | 1 185.00 |