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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 910.00 | 371 832.00 | 3 078.00 | 374 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 750.00 | 254 362.00 | 74 388.00 | 328 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 526.00 | 633 121.00 | 92 406.00 | 725 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 224.00 | 2 944.00 | 224 280.00 | 227 224.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 790.00 | | 536 790.00 | 536 790.00 |
CF Disponibilités | 298 169.00 | | 298 169.00 | 298 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 689.00 | 2 944.00 | 1 074 745.00 | 1 077 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 215.00 | 636 064.00 | 1 167 151.00 | 1 803 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 516.00 | | | 729 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 047.00 | | | 139 047.00 |
DL TOTAL (I) | 879 563.00 | | | 879 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 588.00 | | | 287 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 151.00 | | | 1 167 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 588.00 | | | 287 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 267.00 | | 57 545.00 | 732 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 286.00 | 725 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 286.00 | 708 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 894.00 | | 57 362.00 | 715 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | 183.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 750.00 | 29 657.00 | 64 286.00 | 667 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 133.00 | 29 657.00 | 64 286.00 | 666 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VW T.V.A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 588.00 | 287 588.00 | | 287 588.00 |