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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
AP Constructions | 23 285.00 | 7 573.00 | 15 712.00 | 23 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 054.00 | 298 867.00 | 114 187.00 | 413 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 207.00 | 290 706.00 | 40 500.00 | 331 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 415.00 | 598 763.00 | 185 652.00 | 784 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 110.00 | | 729 110.00 | 729 110.00 |
CF Disponibilités | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 069.00 | | 970 069.00 | 970 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 484.00 | 598 763.00 | 1 155 720.00 | 1 754 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 858 533.00 | 838 563.00 | | 858 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 302.00 | 19 970.00 | | 9 302.00 |
DL TOTAL (I) | 878 835.00 | 869 533.00 | | 878 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 555.00 | 124 522.00 | | 116 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 316.00 | 53 915.00 | | 63 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 014.00 | 82 312.00 | | 97 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 885.00 | 260 749.00 | | 276 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 720.00 | 1 130 282.00 | | 1 155 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 440.00 | | 12 975.00 | 771 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 729.00 | | 12 817.00 | 754 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 613.00 | | 158.00 | 10 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 180.00 | 37 303.00 | 5 720.00 | 567 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 563.00 | 37 303.00 | 5 720.00 | 565 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
UX Autres créances clients | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 885.00 | 276 885.00 | | 276 885.00 |