| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 183.00 | 8 474.00 | 2 709.00 | 11 183.00 |
AP Constructions | 31 872.00 | 31 226.00 | 646.00 | 31 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 759.00 | 159 153.00 | 54 606.00 | 213 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 091.00 | 49 839.00 | 37 252.00 | 87 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 600.00 | 279 143.00 | 102 457.00 | 381 600.00 |
BT Marchandises | 505 980.00 | 8 480.00 | 497 500.00 | 505 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 939.00 | 2 679.00 | 859 260.00 | 861 939.00 |
BZ Autres créances | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CF Disponibilités | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 353.00 | 11 158.00 | 1 478 194.00 | 1 489 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 951.00 | 290 301.00 | 1 580 651.00 | 1 870 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
DH Report à nouveau | 232 947.00 | 231 044.00 | | 232 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | 1 903.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 393 339.00 | 392 175.00 | | 393 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 109.00 | 93 310.00 | | 173 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 137.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 251.00 | 524 283.00 | | 496 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 256.00 | 80 957.00 | | 86 256.00 |
EA Autres dettes | 430 616.00 | 380 742.00 | | 430 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 313.00 | 1 080 429.00 | | 1 187 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 651.00 | 1 472 604.00 | | 1 580 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 951.00 | 1 080 429.00 | | 1 148 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 854.00 | 68 510.00 | | 87 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 181.00 | | 2 697 181.00 | 2 697 181.00 |
FG Production vendue services | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 601.00 | | 2 848 601.00 | 2 848 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | 334.00 | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 587.00 | 4 334.00 | | 14 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 375.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 572.00 | 1 407.00 | | 12 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208.00 | 1 782.00 | | 13 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | 2 552.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 782.00 | 2 871 372.00 | | 2 889 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 619.00 | 2 869 469.00 | | 2 888 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | 1 903.00 | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 505.00 | | 51 137.00 | 358 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 381 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 042.00 | 332 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 861.00 | | 50 902.00 | 309 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 234.00 | 7 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 553.00 | 29 059.00 | 15 470.00 | 265 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 835.00 | 2 091.00 | | 36 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 719.00 | 26 969.00 | 15 470.00 | 228 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 039.00 | 8 480.00 | 10 039.00 | 10 039.00 |
6T Sur comptes clients | 10 009.00 | 2 679.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 048.00 | 11 159.00 | 20 048.00 | 20 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 048.00 | 11 159.00 | 20 048.00 | 20 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 159.00 | 20 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 251.00 | 496 251.00 | | 496 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 616.00 | 430 616.00 | | 430 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 859 131.00 | 859 131.00 | | 859 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 846.00 | 34 484.00 | 38 362.00 | 72 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 509.00 | 959 264.00 | 7 245.00 | 966 509.00 |
VW T.V.A. | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 313.00 | 1 148 951.00 | 38 362.00 | 1 187 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | 9 357.00 | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 191.00 | 18 668.00 | | 16 191.00 |
ST Autres comptes | 115 245.00 | 120 226.00 | | 115 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 229.00 | 70 568.00 | | 72 229.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
YT Sous‐traitance | 25 983.00 | 29 407.00 | | 25 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 006.00 | 4 706.00 | | 5 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | 14 063.00 | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 083.00 | 541 356.00 | | 542 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 083.00 | 541 356.00 | | 542 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 648.00 | 238 869.00 | | 229 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |