| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
AP Constructions | 31 872.00 | 31 628.00 | 243.00 | 31 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 304.00 | 200 777.00 | 92 526.00 | 293 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 309.00 | 68 996.00 | 20 313.00 | 89 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 763.00 | 343 036.00 | 234 727.00 | 577 763.00 |
BT Marchandises | 516 939.00 | 3 833.00 | 513 106.00 | 516 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 376.00 | 10 807.00 | 1 288 568.00 | 1 299 376.00 |
BZ Autres créances | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 514.00 | 14 640.00 | 1 936 874.00 | 1 951 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 278.00 | 357 676.00 | 2 171 601.00 | 2 529 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
DH Report à nouveau | 376 751.00 | 234 110.00 | | 376 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 142 641.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 536 380.00 | 535 980.00 | | 536 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 988.00 | 57 768.00 | | 58 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 016.00 | 742 405.00 | | 766 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 106.00 | 205 081.00 | | 94 106.00 |
EA Autres dettes | 716 110.00 | 602 794.00 | | 716 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 221.00 | 1 609 003.00 | | 1 635 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 601.00 | 2 144 983.00 | | 2 171 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 391.00 | | 3 295 391.00 | 3 295 391.00 |
FG Production vendue services | 130 356.00 | | 130 356.00 | 130 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 747.00 | | 3 425 747.00 | 3 425 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 49 814.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 506.00 | 4 594 177.00 | | 3 452 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 106.00 | 4 451 535.00 | | 3 452 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400.00 | 142 641.00 | | 400.00 |