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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 598.00 | 775.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334.00 | 1 598.00 | 4 735.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 192 289.00 | | 192 289.00 | 192 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 605.00 | | 383 605.00 | 383 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 939.00 | 1 598.00 | 388 341.00 | 389 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 245 663.00 | | | 245 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 279 402.00 | | | 279 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 341.00 | | | 388 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 235.00 | | 438 235.00 | 438 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 758.00 | | | 438 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 558.00 | | | 438 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 310.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 310.00 | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 180 062.00 | 180 062.00 | | 180 062.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 276.00 | 191 316.00 | 3 960.00 | 195 276.00 |
VW T.V.A. | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
YT Sous‐traitance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 472.00 | | | 164 472.00 |