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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 908.00 | 465.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334.00 | 1 908.00 | 4 425.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 926.00 | 24 975.00 | 197 951.00 | 222 926.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 417.00 | 24 975.00 | 388 442.00 | 413 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 750.00 | 26 883.00 | 392 867.00 | 419 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DL TOTAL (I) | 292 184.00 | | | 292 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 867.00 | | | 392 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 683.00 | | | 100 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 997.00 | | 360 997.00 | 360 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 997.00 | | 360 997.00 | 360 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 24 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 170.00 | | | 367 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 388.00 | | | 354 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 310.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 310.00 | | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 094.00 | 223 134.00 | 3 960.00 | 227 094.00 |
VW T.V.A. | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315.00 | | | 315.00 |
ST Autres comptes | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
YT Sous‐traitance | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 661.00 | | | 86 661.00 |