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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 523.00 | 79 712.00 | 116 810.00 | 196 523.00 |
040 Immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 131.00 | 79 712.00 | 326 418.00 | 406 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
060 Stock marchandises | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 506.00 | 156.00 | 16 350.00 | 16 506.00 |
084 Disponibilités | 101 622.00 | | 101 622.00 | 101 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 094.00 | 156.00 | 137 938.00 | 138 094.00 |
110 Total général Actif | 544 225.00 | 79 869.00 | 464 356.00 | 544 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -120 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 233.00 | | | 713 233.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 250.00 | | | 713 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 451.00 | | | 369 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
252 Charges sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 120.00 | | | 660 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |