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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 319.00 | 104 262.00 | 96 057.00 | 200 319.00 |
040 Immobilisations financières | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 280.00 | 104 262.00 | 306 018.00 | 410 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
060 Stock marchandises | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 506.00 | 358.00 | 16 147.00 | 16 506.00 |
084 Disponibilités | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 053.00 | 358.00 | 138 695.00 | 139 053.00 |
110 Total général Actif | 549 333.00 | 104 620.00 | 444 713.00 | 549 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 346.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 762.00 | |