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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 484.00 | 337 168.00 | 101 315.00 | 438 484.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AP Constructions | 78 253.00 | 59 330.00 | 18 923.00 | 78 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 447.00 | 287 456.00 | 103 991.00 | 391 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 197.00 | 321 689.00 | 275 509.00 | 597 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 213.00 | 1 005 643.00 | 605 570.00 | 1 611 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BT Marchandises | 297 706.00 | 136 069.00 | 161 637.00 | 297 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 707.00 | 148 282.00 | 718 425.00 | 866 707.00 |
BZ Autres créances | 1 657 479.00 | | 1 657 479.00 | 1 657 479.00 |
CF Disponibilités | 1 055 440.00 | | 1 055 440.00 | 1 055 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 626.00 | 284 351.00 | 3 691 275.00 | 3 975 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 838.00 | 1 289 993.00 | 4 296 845.00 | 5 586 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DH Report à nouveau | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 029.00 | | | 1 194 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 868.00 | | | 1 448 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 192.00 | | | 2 043 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 370.00 | | | 435 370.00 |
EA Autres dettes | 366 988.00 | | | 366 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 977.00 | | | 2 847 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 845.00 | | | 4 296 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 367.00 | | | 2 847 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 861.00 | | 3 863 861.00 | 3 863 861.00 |
FG Production vendue services | 8 663 323.00 | | 8 663 323.00 | 8 663 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 527 184.00 | | 12 527 184.00 | 12 527 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 652 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 351.00 | |
GE Autres charges | | | 635 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 492 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748 489.00 | | | 748 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 844.00 | | | -22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 188.00 | | | 13 695 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 159.00 | | | 12 501 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 029.00 | | | 1 194 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558 679.00 | | | 3 558 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 000.00 | 173 301.00 | | 1 533 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 088.00 | 1 611 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 720.00 | 520 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 368.00 | 1 066 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 314.00 | 7 450.00 | | 536 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 413.00 | 165 851.00 | | 972 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 657.00 | 124 850.00 | 79 864.00 | 960 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 115.00 | 46 053.00 | 10 000.00 | 301 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 541.00 | 78 797.00 | 69 864.00 | 659 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 823.00 | 136 069.00 | 190 823.00 | 190 823.00 |
6T Sur comptes clients | 183 346.00 | 148 282.00 | 183 346.00 | 183 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 169.00 | 284 351.00 | 374 169.00 | 374 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 169.00 | 284 351.00 | 374 169.00 | 374 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 351.00 | 374 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 192.00 | 2 043 192.00 | | 2 043 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 988.00 | 366 988.00 | | 366 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UX Autres créances clients | 856 377.00 | 856 377.00 | | 856 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 793.00 | 1 649 793.00 | | 1 649 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 140.00 | 2 604 140.00 | | 2 604 140.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 367.00 | 2 847 367.00 | | 2 847 367.00 |