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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 9 983.00 | 1 895.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 730.00 | 62 294.00 | 13 435.00 | 75 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 458.00 | 72 278.00 | 47 180.00 | 119 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
CF Disponibilités | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 544.00 | 72 278.00 | 132 266.00 | 204 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | | | 716.00 |
DH Report à nouveau | -84 002.00 | | | -84 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | -51 820.00 | | | -51 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
FG Production vendue services | 347 788.00 | | 347 788.00 | 347 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 037.00 | | 396 037.00 | 396 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 671.00 | | | 402 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 006.00 | | | 380 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 459.00 | | | 119 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 979.00 | 3 299.00 | 72 278.00 | 68 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 979.00 | 3 299.00 | 72 278.00 | 68 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VI Groupe et associés | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 187.00 | 38 680.00 | 10 507.00 | 49 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |