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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 10 633.00 | 1 245.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 730.00 | 64 176.00 | 11 554.00 | 75 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 708.00 | 74 809.00 | 44 899.00 | 119 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 382.00 | 74 809.00 | 129 573.00 | 204 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | | | 716.00 |
DH Report à nouveau | -61 336.00 | | | -61 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | -22 748.00 | | | -22 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
FG Production vendue services | 260 425.00 | | 260 425.00 | 260 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 638.00 | | 298 638.00 | 298 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 824.00 | | | 341 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 753.00 | | | 312 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 459.00 | | 250.00 | 119 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | 250.00 | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 278.00 | 2 531.00 | | 72 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 278.00 | 2 531.00 | | 72 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 358.00 | 16 600.00 | 10 757.00 | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 323.00 | 152 323.00 | | 152 323.00 |