| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 494.00 | 7 364.00 | 9 130.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 7 364.00 | 9 130.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 133.00 | 7 364.00 | 91 769.00 | 99 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 66 868.00 | 81 610.00 | | 66 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | -14 742.00 | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 85 679.00 | 77 023.00 | | 85 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 35.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090.00 | 125.00 | | 6 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 769.00 | 77 148.00 | | 91 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090.00 | 125.00 | | 6 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 038.00 | 10 669.00 | | 4 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 63 502.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 345.00 | 78 244.00 | | 21 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 656.00 | -14 742.00 | | 8 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 1 712.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 1 712.00 | | 5 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 371.00 | 3 665.00 | | 5 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | 12 728.00 | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 3 890.00 | 6 786.00 | | 3 890.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 051.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | 3 665.00 | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 12 700.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | 7 240.00 | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 408.00 | 29 566.00 | | 8 408.00 |