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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 494.00 | 10 656.00 | 5 838.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 10 656.00 | 5 838.00 | 16 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CF Disponibilités | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 201.00 | 10 656.00 | 175 545.00 | 186 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 588.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 306.00 | 75 091.00 | | 95 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 674.00 | 20 627.00 | | 26 674.00 |
DL TOTAL (I) | 132 980.00 | 106 306.00 | | 132 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 190.00 | 15 090.00 | | 27 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | 10 249.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 565.00 | 25 339.00 | | 42 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 545.00 | 131 645.00 | | 175 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 565.00 | 25 339.00 | | 42 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 271.00 | 4 021.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 249.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 326.00 | 24 373.00 | | 33 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 674.00 | 20 627.00 | | 26 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 1 579.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 1 579.00 | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | -1 741.00 | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377.00 | 1 656.00 | | 377.00 |
ST Autres comptes | 11 439.00 | 2 890.00 | | 11 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | -1 741.00 | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308.00 | 570.00 | | 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 941.00 | 4 546.00 | | 11 941.00 |