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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 792.00 | 69 474.00 | 317.00 | 69 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 694.00 | 1 246 158.00 | 61 535.00 | 1 307 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 714.00 | 39 757.00 | 10 956.00 | 50 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 711.00 | 1 363 351.00 | 78 360.00 | 1 441 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 712.00 | 850.00 | 152 862.00 | 153 712.00 |
CF Disponibilités | 988 611.00 | | 988 611.00 | 988 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 264.00 | 850.00 | 1 205 414.00 | 1 206 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 976.00 | 1 364 201.00 | 1 283 775.00 | 2 647 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 666 752.00 | 489 128.00 | | 666 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 381.00 | 197 623.00 | | 388 381.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 839.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 088 133.00 | 762 591.00 | | 1 088 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 821.00 | 52 373.00 | | 40 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 331 658.00 | | 15 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | 31 315.00 | | 29 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 641.00 | 432 025.00 | | 195 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 775.00 | 1 194 617.00 | | 1 283 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 641.00 | 432 025.00 | | 195 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 930.00 | | 83 113.00 | 1 404 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 332.00 | 1 441 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 839.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 1 358 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 788.00 | | 83 113.00 | 1 278 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 139.00 | 44 544.00 | 46 332.00 | 1 365 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 435.00 | 2 000.00 | | 75 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 865.00 | 42 544.00 | 3 492.00 | 1 246 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VI Groupe et associés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 028.00 | 192 628.00 | 5 400.00 | 198 028.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 642.00 | 195 642.00 | | 195 642.00 |