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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 011.00 | 1 399 814.00 | 113 197.00 | 1 513 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 049.00 | 48 580.00 | 5 468.00 | 54 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 363.00 | 1 526 147.00 | 124 215.00 | 1 650 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
BZ Autres créances | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CF Disponibilités | 1 269 258.00 | | 1 269 258.00 | 1 269 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 264.00 | | 1 494 264.00 | 1 494 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 627.00 | 1 526 147.00 | 1 618 479.00 | 3 144 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 430.00 | 1 025 133.00 | | 1 076 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 993.00 | 66 297.00 | | 171 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 424.00 | 1 124 430.00 | | 1 281 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 285.00 | 81 682.00 | | 76 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | 87 817.00 | | 74 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 594.00 | 76 789.00 | | 38 594.00 |
EA Autres dettes | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 055.00 | 281 474.00 | | 337 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 479.00 | 1 405 905.00 | | 1 618 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 055.00 | 266 475.00 | | 337 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 899.00 | | 117 201.00 | 1 535 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 1 650 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 1 567 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 596.00 | | 117 201.00 | 1 452 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 707.00 | 81 177.00 | 2 736.00 | 1 447 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 954.00 | 81 177.00 | 2 736.00 | 1 369 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VI Groupe et associés | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 157.00 | 181 757.00 | 5 400.00 | 187 157.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 056.00 | 337 056.00 | | 337 056.00 |