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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 277.00 | 374.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 13 231.00 | 2 232.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 008.00 | 16 169.00 | 30 839.00 | 47 008.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 082.00 | 16 169.00 | 68 913.00 | 85 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 9 210.00 | 36 326.00 | | 9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277.00 | -27 116.00 | | -3 277.00 |
DL TOTAL (I) | 17 593.00 | 20 870.00 | | 17 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 789.00 | 9 329.00 | | 8 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 245.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 3 078.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | 26 417.00 | | 24 799.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 1 452.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 349.00 | 9 215.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 320.00 | 59 433.00 | | 51 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 913.00 | 80 303.00 | | 68 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 748.00 | 2 157.00 | 21 736.00 | 35 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 086.00 | 2 155.00 | 21 736.00 | 34 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 789.00 | 8 228.00 | 561.00 | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 419.00 | 33 119.00 | 300.00 | 33 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 320.00 | 50 759.00 | 561.00 | 51 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |