| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 460.00 | 190.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 13 919.00 | 2 016.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 489.00 | 17 041.00 | 30 448.00 | 47 489.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 403.00 | 17 041.00 | 119 362.00 | 136 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 5 933.00 | 9 210.00 | | 5 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 430.00 | -3 277.00 | | 20 430.00 |
DL TOTAL (I) | 38 023.00 | 17 593.00 | | 38 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 916.00 | 8 789.00 | | 34 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 2 002.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 6 108.00 | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | 24 799.00 | | 28 146.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 273.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 150.00 | 9 349.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 339.00 | 51 320.00 | | 81 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 362.00 | 68 913.00 | | 119 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169.00 | 1 072.00 | 200.00 | 16 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 1 071.00 | 200.00 | 14 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 033.00 | 25 733.00 | 300.00 | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |