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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 679 408.00 | 389 610.00 | 289 799.00 | 679 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 639.00 | 389 610.00 | 591 029.00 | 980 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
072 Créances – Autres | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
110 Total général Actif | 1 083 854.00 | 389 610.00 | 694 245.00 | 1 083 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 126.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 917 844.00 | | | 917 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |