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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 1 461.00 | 2 739.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 646.00 | 499 424.00 | 211 222.00 | 710 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 077.00 | 500 885.00 | 515 192.00 | 1 016 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
072 Créances – Autres | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 585.00 | | 105 585.00 | 105 585.00 |
110 Total général Actif | 1 121 662.00 | 500 885.00 | 620 777.00 | 1 121 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 358.00 | 41 212.00 | | 30 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 981.00 | 272 068.00 | | 254 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 682.00 | 399 847.00 | | 411 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 528.00 | 34 500.00 | | 62 528.00 |
230 Autres produits | 9 668.00 | 5 796.00 | | 9 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 217.00 | 753 423.00 | | 769 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 204.00 | 40 635.00 | | 15 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 071.00 | -12 071.00 | | 12 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 873.00 | 114 236.00 | | 126 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 552.00 | 2 821.00 | | -4 552.00 |
242 Autres charges externes. | 447 752.00 | 452 357.00 | | 447 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | 6 176.00 | | 7 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 839.00 | 118 290.00 | | 143 839.00 |
252 Charges sociales | 36 180.00 | 22 712.00 | | 36 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 580.00 | 67 853.00 | | 65 580.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | 2 819.00 | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 837.00 | 815 826.00 | | 851 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 620.00 | -62 403.00 | | -82 620.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 053.00 | | |
294 Charges financières | 4 573.00 | 5 988.00 | | 4 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 193.00 | -61 667.00 | | -87 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 803 058.00 | | | 1 803 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 018.00 | | | 102 018.00 |