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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 189.00 | 2 104.00 | 1 085.00 | 3 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 931.00 | 367 363.00 | 17 568.00 | 384 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 120.00 | 369 468.00 | 153 653.00 | 523 120.00 |
060 Stock marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
110 Total général Actif | 535 188.00 | 369 468.00 | 165 720.00 | 535 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
252 Charges sociales | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 831.00 | | | -27 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
294 Charges financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 807.00 | | | 521 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |