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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 189.00 | 2 488.00 | 701.00 | 3 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 239.00 | 379 863.00 | 6 376.00 | 386 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 428.00 | 382 351.00 | 142 077.00 | 524 428.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
110 Total général Actif | 541 086.00 | 382 351.00 | 158 734.00 | 541 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
230 Autres produits | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
252 Charges sociales | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 074.00 | | | -14 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 742.00 | | | 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 120.00 | | | 523 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |