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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 487 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 506 493.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 029.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 414.00 | -31 372.00 | | 11 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | 42 786.00 | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 63 033.00 | 31 414.00 | | 63 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 211.00 | 682 023.00 | | 503 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 624.00 | 72 441.00 | | 73 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 9 311.00 | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 934.00 | 10 463.00 | | 19 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 2 180.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 996.00 | 791 818.00 | | 610 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 029.00 | 823 231.00 | | 674 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 283.00 | 196 618.00 | | 188 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 727.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 83 500.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 83 500.00 | | 124 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 439.00 | 27 951.00 | | 96 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 439.00 | 27 951.00 | | 96 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 561.00 | 55 549.00 | | 27 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 7 536.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 312.00 | 370 259.00 | | 470 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 692.00 | 327 473.00 | | 438 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 619.00 | 42 786.00 | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 474.00 | | 124 900.00 | 1 070 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 840.00 | 1 017 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 840.00 | 1 017 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 474.00 | | 124 900.00 | 1 070 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 714.00 | 142 727.00 | 81 401.00 | 449 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 714.00 | 142 727.00 | 81 401.00 | 449 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 211.00 | 80 497.00 | 316 652.00 | 503 211.00 |
VI Groupe et associés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 342.00 | | | 276 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 996.00 | 188 283.00 | 316 652.00 | 610 996.00 |