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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073 204.00 | 621 209.00 | 451 995.00 | 1 073 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 088 204.00 | 621 209.00 | 466 995.00 | 1 088 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
110 Total général Actif | 1 241 971.00 | 621 209.00 | 620 762.00 | 1 241 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
230 Autres produits | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 206.00 | | | 300 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
252 Charges sociales | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
262 Autres charges | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 176.00 | | | 323 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 970.00 | | | -22 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 530.00 | | | -22 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 017 533.00 | | | 1 017 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |