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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 556.00 | 249.00 | 9 306.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 261.00 | 42 476.00 | 784.00 | 43 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 817.00 | 42 726.00 | 10 091.00 | 52 817.00 |
BT Marchandises | 918 156.00 | | 918 156.00 | 918 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 138 110.00 | | 138 110.00 | 138 110.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 454.00 | | 1 161 454.00 | 1 161 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 272.00 | 42 726.00 | 1 171 545.00 | 1 214 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
DL TOTAL (I) | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 087.00 | | | 731 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 093.00 | | | 1 000 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 545.00 | | | 1 171 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 843.00 | | | 859 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 262.00 | 9 556.00 | | 43 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 262.00 | 9 556.00 | | 43 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 702.00 | 1 024.00 | | 41 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 702.00 | 1 024.00 | | 41 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 178.00 | 29 138.00 | 85 784.00 | 127 178.00 |
VI Groupe et associés | 731 043.00 | 731 043.00 | | 731 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 883.00 | 859 843.00 | 85 784.00 | 957 883.00 |