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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
BT Marchandises | 1 132 503.00 | | 1 132 503.00 | 1 132 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 852.00 | | 1 243 852.00 | 1 243 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 113.00 | 43 261.00 | 1 243 852.00 | 1 287 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | 6 491.00 | 26 452.00 | | 6 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 120.00 | -17 975.00 | | -25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 128 356.00 | 153 477.00 | | 128 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 079.00 | 257 166.00 | | 209 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 201.00 | 700 932.00 | | 733 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 000.00 | 16 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 9 337.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 213.00 | 50 458.00 | | 40 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 495.00 | 1 033 894.00 | | 1 115 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 852.00 | 1 187 371.00 | | 1 243 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 201.00 | | | 733 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 019.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 030.00 | 43 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 556.00 | 43 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 226.00 | 8 591.00 | 9 556.00 | 44 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 226.00 | 8 591.00 | 9 556.00 | 44 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |