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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 143.00 | 262.00 | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 026.00 | 1 694.00 | 9 332.00 | 11 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 431.00 | 1 837.00 | 9 594.00 | 11 431.00 |
060 Stock marchandises | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
110 Total général Actif | 56 833.00 | 1 837.00 | 54 996.00 | 56 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 481.00 | 15 700.00 | | 52 481.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 488.00 | 15 700.00 | | 52 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 709.00 | 5 583.00 | | 48 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 762.00 | 20 098.00 | | -12 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 27 850.00 | 2 737.00 | | 27 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -87.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 997.00 | 400.00 | | 997.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 810.00 | 28 731.00 | | 72 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 322.00 | -13 031.00 | | -20 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 470.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 211.00 | -22 500.00 | | -15 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 405.00 | | | 405.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 539.00 | | | 3 539.00 |