| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 346.00 | 59.00 | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 671.00 | 2 866.00 | 9 805.00 | 12 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 076.00 | 3 212.00 | 9 864.00 | 13 076.00 |
060 Stock marchandises | 88 922.00 | | 88 922.00 | 88 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
110 Total général Actif | 188 075.00 | 3 212.00 | 184 863.00 | 188 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 498.00 | 52 481.00 | | 224 498.00 |
230 Autres produits | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 129.00 | 52 488.00 | | 225 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 155.00 | 48 709.00 | | 181 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 160.00 | -12 762.00 | | -76 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 345.00 | 27 850.00 | | 85 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 156.00 | 8 000.00 | | 15 156.00 |
252 Charges sociales | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | 997.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 11.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 523.00 | 72 810.00 | | 209 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 606.00 | -20 322.00 | | 15 606.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 111.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 456.00 | -15 211.00 | | 15 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |