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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
040 Immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 379.00 | 629.00 | 24 750.00 | 25 379.00 |
060 Stock marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
072 Créances – Autres | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
084 Disponibilités | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
110 Total général Actif | 69 755.00 | 629.00 | 69 126.00 | 69 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 010.00 | 25 963.00 | | 42 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 1 080.00 | | 80.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 011.00 | 25 963.00 | | 42 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 122.00 | 19 024.00 | | 39 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
242 Autres charges externes. | 2 318.00 | 2 316.00 | | 2 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 389.00 | | 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 23.00 | | |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 178.00 | 21 759.00 | | 38 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 832.00 | 4 204.00 | | 3 832.00 |
280 Produits financiers | 23 433.00 | 9 762.00 | | 23 433.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 243.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 681.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 438.00 | 13 042.00 | | 26 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |