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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 9 213.00 | 12 618.00 | 21 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 131.00 | 9 213.00 | 134 919.00 | 144 131.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 151.00 | 9 213.00 | 174 939.00 | 184 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | -1 301.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 1 493.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 17 228.00 | 11 192.00 | | 17 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 262.00 | 92 262.00 | | 152 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 1 118.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 1 600.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 709.00 | 94 980.00 | | 157 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 939.00 | 106 173.00 | | 174 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 858.00 | 55 592.00 | | 84 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 821.00 | 54 098.00 | | 78 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 037.00 | 1 493.00 | | 6 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030.00 | 2 183.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | 2 183.00 | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 381.00 | 33 830.00 | 60 551.00 | 94 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |