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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 3 102.00 | 8 933.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 959.00 | 7 724.00 | 235.00 | 7 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 994.00 | 10 826.00 | 15 168.00 | 25 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 323.00 | 57 110.00 | 598 213.00 | 655 323.00 |
BZ Autres créances | 214 332.00 | | 214 332.00 | 214 332.00 |
CF Disponibilités | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 984.00 | 57 110.00 | 873 874.00 | 930 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 978.00 | 67 936.00 | 889 042.00 | 956 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 792 682.00 | 655 443.00 | | 792 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 172.00 | 137 239.00 | | -518 172.00 |
DL TOTAL (I) | 281 110.00 | 799 282.00 | | 281 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 271.00 | 12 000.00 | | 8 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828.00 | 141 755.00 | | 27 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 641.00 | 79 761.00 | | 374 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | 318 985.00 | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 933.00 | 552 500.00 | | 607 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 042.00 | 1 351 782.00 | | 889 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 774.00 | 544 229.00 | | 603 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 466.00 | 373 164.00 | 386 630.00 | 13 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 466.00 | 373 164.00 | 386 630.00 | 13 466.00 |
FQ Autres produits | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 599.00 | 3 677.00 | | 17 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 595.00 | 3 677.00 | | 48 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 595.00 | -3 677.00 | | -48 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 014.00 | 48 925.00 | | -201 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 093.00 | 1 615 628.00 | | 400 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 266.00 | 1 478 389.00 | | 918 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 172.00 | 137 239.00 | | -518 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 089.00 | | 6 000.00 | 63 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 005.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 095.00 | 25 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 19 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 005.00 | | 6 000.00 | 39 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 2 816.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 2 816.00 | | 8 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 641.00 | 374 641.00 | | 374 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 103.00 | 541 103.00 | | 541 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VB T. V. A. | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 271.00 | 4 112.00 | 4 159.00 | 8 271.00 |
VI Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 655.00 | 869 655.00 | 6 000.00 | 875 655.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 933.00 | 603 774.00 | 4 159.00 | 607 933.00 |