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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 5 509.00 | 6 526.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 994.00 | 13 468.00 | 12 526.00 | 25 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 216.00 | | 542 216.00 | 542 216.00 |
BZ Autres créances | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
CF Disponibilités | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 129.00 | | 872 129.00 | 872 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 123.00 | 13 468.00 | 884 655.00 | 898 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 274 510.00 | 792 682.00 | | 274 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 363.00 | -518 172.00 | | -103 363.00 |
DL TOTAL (I) | 177 746.00 | 281 110.00 | | 177 746.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254.00 | 8 271.00 | | 6 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 222.00 | 27 828.00 | | 325 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 216.00 | 374 641.00 | | 300 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 216.00 | 67 511.00 | | 75 216.00 |
EA Autres dettes | | 129 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 908.00 | 607 933.00 | | 706 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 655.00 | 889 042.00 | | 884 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 768.00 | 603 774.00 | | 702 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 782 226.00 | 782 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 782 226.00 | 782 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 069.00 | 17 599.00 | | 20 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 069.00 | 48 595.00 | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 069.00 | -48 595.00 | | -20 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 608.00 | -201 014.00 | | 261 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 341.00 | 400 093.00 | | 839 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 704.00 | 918 266.00 | | 942 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 363.00 | -518 172.00 | | -103 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 826.00 | 2 642.00 | | 10 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 2 642.00 | | 10 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 216.00 | 542 216.00 | | 542 216.00 |
VB T. V. A. | 154 751.00 | 154 751.00 | | 154 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 254.00 | 2 114.00 | 4 140.00 | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 325 222.00 | 325 222.00 | | 325 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 502.00 | 816 502.00 | 6 000.00 | 822 502.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 908.00 | 702 768.00 | 4 140.00 | 706 908.00 |