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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 789.00 | 73 630.00 | 51 158.00 | 124 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 963.00 | 141 764.00 | 31 199.00 | 172 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 747.00 | 215 394.00 | 143 353.00 | 358 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BZ Autres créances | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
CF Disponibilités | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 705.00 | | 338 705.00 | 338 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 452.00 | 215 394.00 | 482 058.00 | 697 452.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 450.00 | 46 632.00 | | 98 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 391.00 | 63 818.00 | | 64 391.00 |
DL TOTAL (I) | 228 840.00 | 176 450.00 | | 228 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 858.00 | 26 896.00 | | 42 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 893.00 | 72 668.00 | | 73 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 72 035.00 | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 36 813.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 217.00 | 208 412.00 | | 253 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 058.00 | 384 862.00 | | 482 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 584.00 | 17 810.00 | | 197 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 584.00 | 17 810.00 | | 197 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 28 678.00 | | 31 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 858.00 | 18 049.00 | 24 809.00 | 42 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 048.00 | 22 108.00 | 940.00 | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 217.00 | 225 152.00 | 24 809.00 | 253 217.00 |