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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 234.00 | 66 221.00 | 41 014.00 | 107 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 963.00 | 152 173.00 | 20 790.00 | 172 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 192.00 | 218 393.00 | 122 799.00 | 341 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
BZ Autres créances | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 903.00 | | 132 903.00 | 132 903.00 |
CF Disponibilités | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 524.00 | | 314 524.00 | 314 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 716.00 | 218 393.00 | 437 323.00 | 655 716.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 840.00 | 98 450.00 | | 162 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | 64 391.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 240 928.00 | 228 840.00 | | 240 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 657.00 | 42 858.00 | | 38 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 73 893.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 104 533.00 | | 65 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 743.00 | 31 934.00 | | 36 743.00 |
EA Autres dettes | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 395.00 | 253 217.00 | | 196 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 323.00 | 482 058.00 | | 437 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 394.00 | 22 999.00 | 20 000.00 | 215 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 394.00 | 22 999.00 | 20 000.00 | 215 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 657.00 | 12 911.00 | 25 746.00 | 38 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 978.00 | 54 038.00 | 940.00 | 54 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 395.00 | 170 649.00 | 25 746.00 | 196 395.00 |