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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 604.00 | 18 000.00 | 22 604.00 | 40 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 5 643.00 | 2 596.00 | 8 239.00 |
AX Avances et acomptes | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 704.00 | 24 368.00 | 343 336.00 | 367 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BT Marchandises | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 073.00 | 42 117.00 | 406 956.00 | 449 073.00 |
BZ Autres créances | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 079.00 | | 420 079.00 | 420 079.00 |
CF Disponibilités | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 396.00 | 42 117.00 | 1 080 279.00 | 1 122 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 100.00 | 66 485.00 | 1 423 615.00 | 1 490 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 965.00 | 3 000.00 | | 3 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 521.00 | | | 748 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
DH Report à nouveau | | 65 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 503.00 | 147 341.00 | | 45 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 809.00 | 215 820.00 | | 1 010 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 495.00 | 71 698.00 | | 66 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 096.00 | 22 503.00 | | 29 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 251.00 | 178 270.00 | | 165 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 131.00 | 73 880.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 66 831.00 | 39 724.00 | | 66 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 805.00 | 386 077.00 | | 412 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 615.00 | 601 897.00 | | 1 423 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 291.00 | 338 177.00 | | 356 291.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 918.00 | | 318 596.00 | 55 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 15 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 367 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | 307 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 44 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 336.00 | | 266 930.00 | 42 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | | 39 292.00 | 7 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | 12 374.00 | 6 086.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 053.00 | 2 026.00 | 3 711.00 | 26 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 732.00 | | 1 732.00 | 19 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 2 026.00 | 1 978.00 | 6 320.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 045.00 | -3 045.00 | | 3 045.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 42 117.00 | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 39 071.00 | 887.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 39 071.00 | 887.00 | 3 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 071.00 | 887.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 194 681.00 | 194 681.00 | | 194 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 392.00 | 254 392.00 | | 254 392.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 495.00 | 9 980.00 | 56 514.00 | 66 495.00 |
VI Groupe et associés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 275.00 | 523 929.00 | 15 346.00 | 539 275.00 |
VW T.V.A. | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 805.00 | 356 291.00 | 56 514.00 | 412 805.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
ST Autres comptes | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
YT Sous‐traitance | 147 936.00 | | | 147 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 395.00 | | | 458 395.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |