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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 834.00 | 22 858.00 | 36 976.00 | 59 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 847.00 | 2 411.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 280.00 | 31 120.00 | 145 160.00 | 176 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 411.00 | 60 562.00 | 982 849.00 | 1 043 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 391.00 | 140 738.00 | 369 653.00 | 510 391.00 |
BZ Autres créances | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 256.00 | 140 738.00 | 853 518.00 | 994 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 667.00 | 201 299.00 | 1 836 368.00 | 2 037 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 341.00 | 5 736.00 | 8 605.00 | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 965.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 522.00 | 748 522.00 | | 748 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 257 927.00 | | 202 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 676.00 | 40 828.00 | | -440 676.00 |
DL TOTAL (I) | 610 961.00 | 1 051 637.00 | | 610 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 625.00 | 404 687.00 | | 843 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | 19 359.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | 125 043.00 | | 128 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 719.00 | 95 348.00 | | 118 719.00 |
EA Autres dettes | 120 970.00 | 115 497.00 | | 120 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 406.00 | 759 935.00 | | 1 225 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 368.00 | 1 811 572.00 | | 1 836 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 035.00 | 590 905.00 | | 439 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 815.00 | | 229 863.00 | 816 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 267.00 | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 1 043 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 534.00 | | 217 300.00 | 619 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 461.00 | | 12 076.00 | 167 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | 487.00 | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 543.00 | 28 018.00 | | 32 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 195.00 | 3 663.00 | | 19 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 21 487.00 | | 10 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 176.00 | 120 970.00 | 13 206.00 | 134 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 510 391.00 | 510 391.00 | | 510 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 625.00 | 70 460.00 | 483 903.00 | 843 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 517.00 | 635 819.00 | 12 698.00 | 648 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 406.00 | 439 035.00 | 497 109.00 | 1 225 406.00 |