| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 634.00 | | 1 271 634.00 | 1 271 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 695.00 | 100 470.00 | 27 224.00 | 127 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 947.00 | 471 797.00 | 96 150.00 | 567 947.00 |
AX Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 150.00 | 572 267.00 | 1 437 882.00 | 2 010 150.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 664 545.00 | | 664 545.00 | 664 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 401.00 | | 687 401.00 | 687 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 551.00 | 572 267.00 | 2 125 284.00 | 2 697 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1 391 693.00 | 1 391 693.00 | | 1 391 693.00 |
DH Report à nouveau | 339 930.00 | 25 445.00 | | 339 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 081.00 | 314 485.00 | | 39 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 819.00 | 2 039 738.00 | | 2 078 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | 121 142.00 | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 142.00 | 189 015.00 | | 121 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 863.00 | 15 797.00 | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886.00 | 8 178.00 | | 24 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 458.00 | 2 582.00 | | 27 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 465.00 | 139 520.00 | | 46 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 284.00 | 2 179 258.00 | | 2 125 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 465.00 | 139 520.00 | | 46 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | 300 000.00 | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 25 159.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 274 841.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 8 623.00 | | 5 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 089.00 | 549 415.00 | | 576 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 009.00 | 234 930.00 | | 537 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 081.00 | 314 485.00 | | 39 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 248.00 | | 134 901.00 | 1 875 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 634.00 | | | 1 271 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 990.00 | | 134 652.00 | 560 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 625.00 | | 249.00 | 42 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 245.00 | 17 022.00 | 572 267.00 | 555 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 245.00 | 17 022.00 | 572 267.00 | 555 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 260.00 | 19 386.00 | 42 874.00 | 62 260.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |