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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 634.00 | | 1 271 634.00 | 1 271 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 067.00 | 108 301.00 | 23 766.00 | 132 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 147.00 | 479 764.00 | 89 383.00 | 569 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 722.00 | 588 065.00 | 1 427 656.00 | 2 015 722.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CF Disponibilités | 1 014 750.00 | | 1 014 750.00 | 1 014 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 233.00 | | 1 029 233.00 | 1 029 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 955.00 | 588 065.00 | 2 456 890.00 | 3 044 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 1 143.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 391 693.00 | 1 391 693.00 | | 1 391 693.00 |
DH Report à nouveau | 319 704.00 | 339 930.00 | | 319 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 698.00 | 39 081.00 | | 153 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 116.00 | 2 078 819.00 | | 2 175 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 695.00 | 3 144.00 | | 204 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 15 863.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 755.00 | 27 458.00 | | 66 755.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 773.00 | 46 465.00 | | 281 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 890.00 | 2 125 284.00 | | 2 456 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 773.00 | 46 465.00 | | 281 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 944 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 2 506.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 977.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 977.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 1 529.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 077.00 | 5 984.00 | | 54 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 804.00 | 576 089.00 | | 955 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 107.00 | 537 009.00 | | 802 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 698.00 | 39 081.00 | | 153 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 150.00 | | 15 572.00 | 2 010 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 015 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 701 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 634.00 | | | 1 271 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 642.00 | | 15 572.00 | 695 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 267.00 | 25 798.00 | 10 000.00 | 572 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 267.00 | 25 798.00 | 10 000.00 | 572 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 357.00 | 14 483.00 | 42 874.00 | 57 357.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 773.00 | 281 773.00 | | 281 773.00 |