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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 994.00 | 25 421.00 | 5 574.00 | 30 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 680.00 | 52 554.00 | 35 126.00 | 87 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 832.00 | 77 974.00 | 271 858.00 | 349 832.00 |
BT Marchandises | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 566.00 | 14 723.00 | 12 844.00 | 27 566.00 |
BZ Autres créances | 105 641.00 | | 105 641.00 | 105 641.00 |
CF Disponibilités | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 260.00 | 14 723.00 | 222 537.00 | 237 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 092.00 | 92 697.00 | 494 395.00 | 587 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 307.00 | -20 493.00 | | 30 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 888.00 | 90 800.00 | | 102 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | 6 349.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 138 610.00 | 79 906.00 | | 138 610.00 |
DP Provisions pour risques | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 562.00 | 56 615.00 | | 247 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 170 353.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 45 340.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 707.00 | 42 470.00 | | 56 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 610.00 | 314 778.00 | | 348 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 395.00 | 401 858.00 | | 494 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 169.00 | 291 010.00 | | 191 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 516.00 | | 9 317.00 | 340 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 791.00 | | 8 883.00 | 109 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 433.00 | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 749.00 | 11 225.00 | | 66 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 749.00 | 11 225.00 | | 66 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
6T Sur comptes clients | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VC Groupe et associés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 827.00 | 54 386.00 | 133 619.00 | 211 827.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 763.00 | | | 253 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 388.00 | 144 460.00 | 5 928.00 | 150 388.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 610.00 | 191 169.00 | 133 619.00 | 348 610.00 |