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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 742.00 | 45 281.00 | 13 461.00 | 58 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 053.00 | 103 883.00 | 69 170.00 | 173 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 472.00 | 149 164.00 | 314 307.00 | 463 472.00 |
BT Marchandises | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 931.00 | 10 184.00 | 154 746.00 | 164 931.00 |
BZ Autres créances | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
CF Disponibilités | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 244.00 | 10 184.00 | 368 060.00 | 378 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 716.00 | 159 348.00 | 682 368.00 | 841 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 531.00 | 73 510.00 | | 98 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 262.00 | 25 021.00 | | 56 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 447.00 | 1 743.00 | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 159 490.00 | 103 524.00 | | 159 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 647.00 | 375 983.00 | | 301 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 543.00 | 66 968.00 | | 75 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 652.00 | 81 196.00 | | 83 652.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 878.00 | 525 172.00 | | 522 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 368.00 | 628 696.00 | | 682 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 164.00 | 227 788.00 | | 315 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 534.00 | | 7 990.00 | 457 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 463 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 231 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 606.00 | | 7 242.00 | 226 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 748.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 012.00 | 29 925.00 | 773.00 | 120 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 012.00 | 29 925.00 | 773.00 | 120 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 154 746.00 | 154 746.00 | | 154 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 647.00 | 93 933.00 | 199 355.00 | 301 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 267.00 | 267 406.00 | 16 861.00 | 284 267.00 |
VW T.V.A. | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 878.00 | 315 164.00 | 199 355.00 | 522 878.00 |