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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 567.00 | 48 634.00 | 47 934.00 | 96 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 867.00 | 48 634.00 | 133 234.00 | 181 867.00 |
060 Stock marchandises | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 243.00 | | 203 243.00 | 203 243.00 |
110 Total général Actif | 385 111.00 | 48 634.00 | 336 477.00 | 385 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 036.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 742 679.00 | | | 742 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 033.00 | | | 745 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 681.00 | | | -28 681.00 |
242 Autres charges externes. | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -474.00 | | | -474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 777.00 | | | 337 777.00 |
252 Charges sociales | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 226.00 | | | 726 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |