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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 396.00 | 62 704.00 | 37 692.00 | 100 396.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 696.00 | 62 704.00 | 122 992.00 | 185 696.00 |
060 Stock marchandises | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 080.00 | | 271 080.00 | 271 080.00 |
110 Total général Actif | 456 776.00 | 62 704.00 | 394 071.00 | 456 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 980.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -931.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 834.00 | | | 390 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 418.00 | | | 407 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
242 Autres charges externes. | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
252 Charges sociales | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
262 Autres charges | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 973.00 | | | 440 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 555.00 | | | -33 555.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 317.00 | | | -32 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 867.00 | | | 183 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |