| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 606 809.00 | 19 606 809.00 | | 19 606 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 639.00 | 3 689.00 | 187 950.00 | 191 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 439.00 | 53 149.00 | 290.00 | 53 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 852 622.00 | 19 664 383.00 | 188 240.00 | 19 852 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 145.00 | | 836 145.00 | 836 145.00 |
BZ Autres créances | 2 807 264.00 | | 2 807 264.00 | 2 807 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 643 409.00 | | 3 643 409.00 | 3 643 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 496 031.00 | 19 664 383.00 | 3 831 649.00 | 23 496 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 667.00 | 1 236 245.00 | | 1 872 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 846.00 | 636 423.00 | | 51 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 695.00 | 121 835.00 | | 478 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 738.00 | 2 005 033.00 | | 2 413 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 3 042.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 397.00 | 834 063.00 | | 648 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 015.00 | 610 587.00 | | 380 015.00 |
EA Autres dettes | 375 178.00 | -145 514.00 | | 375 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | 42 434.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 911.00 | 1 344 612.00 | | 1 417 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 649.00 | 3 349 645.00 | | 3 831 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 701.00 | | 1 910 701.00 | 1 910 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 701.00 | | 1 910 701.00 | 1 910 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 729 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337 926.00 | |
GE Autres charges | | | 167 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 693.00 | 625 471.00 | | 669 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 693.00 | 625 471.00 | | 669 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 693.00 | 625 471.00 | | 669 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 044.00 | -890 690.00 | | -387 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 380.00 | 11 277 100.00 | | 4 471 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 534.00 | 10 640 677.00 | | 4 419 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 846.00 | 636 423.00 | | 51 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 691 837.00 | | 2 161 986.00 | 17 691 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 19 852 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 637 662.00 | | 2 160 786.00 | 17 637 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 387 800.00 | 1 935 152.00 | | 17 387 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333 984.00 | 1 935 083.00 | | 17 333 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 816.00 | 69.00 | | 53 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 488.00 | 337 926.00 | 158 983.00 | 162 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 488.00 | 337 926.00 | 158 983.00 | 162 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 488.00 | 337 926.00 | 158 983.00 | 162 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 397.00 | 648 397.00 | | 648 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 178.00 | 375 178.00 | | 375 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 836 145.00 | 836 145.00 | | 836 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 156 832.00 | 156 832.00 | | 156 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 501 207.00 | 2 501 207.00 | | 2 501 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VP Divers | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 409.00 | 3 643 409.00 | | 3 643 409.00 |
VW T.V.A. | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 911.00 | 1 417 911.00 | | 1 417 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |