| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 10 545.00 | 6 241.00 | 4 304.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 5 600.00 | 1 251.00 | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 5 328.00 | 16 887.00 | 22 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 551.00 | 17 169.00 | 25 382.00 | 42 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
BP En cours de production de services | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 190.00 | 7 267.00 | 13 923.00 | 21 190.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 798.00 | 7 267.00 | 70 531.00 | 77 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 350.00 | 24 437.00 | 95 913.00 | 120 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 133.00 | 6 971.00 | | 12 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 5 162.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 19 315.00 | 18 133.00 | | 19 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 611.00 | 50 000.00 | | 60 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 199.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 28 006.00 | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 4 415.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 598.00 | 82 620.00 | | 76 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 913.00 | 100 753.00 | | 95 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 536.00 | 39 298.00 | | 26 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 256 549.00 | | 256 549.00 | 256 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 779.00 | | 256 779.00 | 256 779.00 |
FM Production stockée | | | -11 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 2 114.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 600.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 600.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 237.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | 581.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 818.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -218.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 905.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 384.00 | 338 201.00 | | 255 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 201.00 | 333 039.00 | | 254 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | 5 162.00 | | 1 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 195.00 | 4 029.00 | | 5 195.00 |