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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 10 545.00 | 7 409.00 | 3 136.00 | 10 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 5 070.00 | 1 040.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 9 145.00 | 13 070.00 | 22 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 810.00 | 21 624.00 | 20 187.00 | 41 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 591.00 | 21 624.00 | 125 967.00 | 147 591.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 315.00 | 12 133.00 | | 13 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 1 182.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 19 395.00 | 19 315.00 | | 19 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 026.00 | 60 611.00 | | 73 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 104.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 11 729.00 | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | 4 154.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 572.00 | 76 598.00 | | 106 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 967.00 | 95 913.00 | | 125 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 253.00 | 26 536.00 | | 64 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
FM Production stockée | | | -4 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 199.00 | 5 400.00 | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 2 185.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 2 591.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 4 776.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -526.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 001.00 | 255 384.00 | | 262 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 921.00 | 254 201.00 | | 261 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 1 182.00 | | 80.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 568.00 | 5 195.00 | | 4 568.00 |