| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 396.00 | 36 621.00 | 16 775.00 | 53 396.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 966.00 | 36 851.00 | 87 115.00 | 123 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
084 Disponibilités | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
110 Total général Actif | 164 746.00 | 36 851.00 | 127 895.00 | 164 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 560.00 | 241 380.00 | | 325 560.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | 6.00 | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 798.00 | 241 386.00 | | 327 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 921.00 | 83 211.00 | | 116 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | 48.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 57 526.00 | 41 194.00 | | 57 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 118.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 785.00 | 82 864.00 | | 105 785.00 |
252 Charges sociales | 13 683.00 | 10 508.00 | | 13 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | 7 787.00 | | 6 724.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 780.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 902.00 | 228 510.00 | | 303 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 895.00 | 12 876.00 | | 23 895.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 259.00 | | |
294 Charges financières | 1 019.00 | 1 001.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 488.00 | 12 000.00 | | 22 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 154.00 | | | 18 154.00 |