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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 457.00 | 43 204.00 | 20 253.00 | 63 457.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 027.00 | 43 434.00 | 90 593.00 | 134 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
084 Disponibilités | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 703.00 | | 94 703.00 | 94 703.00 |
110 Total général Actif | 228 730.00 | 43 434.00 | 185 296.00 | 228 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 667.00 | 325 560.00 | | 281 667.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 4 427.00 | 2 237.00 | | 4 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 260.00 | 327 798.00 | | 291 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 590.00 | 116 921.00 | | 100 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | 29.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 58 618.00 | 57 526.00 | | 58 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 2 402.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 223.00 | 105 785.00 | | 97 223.00 |
252 Charges sociales | 9 713.00 | 13 683.00 | | 9 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 583.00 | 6 724.00 | | 6 583.00 |
262 Autres charges | 712.00 | 832.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 867.00 | 303 902.00 | | 275 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 393.00 | 23 895.00 | | 15 393.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 1 019.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 401.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 355.00 | 22 488.00 | | 14 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 271.00 | | | 15 271.00 |