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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 206.00 | 82 703.00 | 144 503.00 | 227 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 388.00 | 38 148.00 | 62 240.00 | 100 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 593.00 | 120 851.00 | 206 743.00 | 327 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 909.00 | 25 168.00 | 229 742.00 | 254 909.00 |
BZ Autres créances | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 713.00 | 25 168.00 | 384 545.00 | 409 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 307.00 | 146 019.00 | 591 288.00 | 737 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 618.00 | -108 512.00 | | -94 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 488.00 | 13 894.00 | | 82 488.00 |
DL TOTAL (I) | 97 870.00 | 15 382.00 | | 97 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 668.00 | 89 083.00 | | 78 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | 24 488.00 | | 20 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 141.00 | 164 979.00 | | 208 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 319.00 | 137 619.00 | | 138 319.00 |
EA Autres dettes | 47 359.00 | 7 367.00 | | 47 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 418.00 | 423 536.00 | | 493 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 288.00 | 438 918.00 | | 591 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 376.00 | 397 478.00 | | 485 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 876.00 | 35 237.00 | | 51 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 138.00 | | 34 384.00 | 213 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 138.00 | | 34 384.00 | 213 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 533.00 | 31 180.00 | | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | 31 180.00 | | 56 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 979.00 | 164 979.00 | | 164 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VB T. V. A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 116.00 | 27 058.00 | 26 058.00 | 53 116.00 |
VI Groupe et associés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 221.00 | 232 221.00 | | 232 221.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 536.00 | 397 478.00 | 26 058.00 | 423 536.00 |