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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 581.00 | 166 390.00 | 162 191.00 | 328 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 611.00 | 76 064.00 | 155 547.00 | 231 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 597.00 | 242 454.00 | 398 142.00 | 640 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 465.00 | 24 525.00 | 373 939.00 | 398 465.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CF Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 235.00 | 24 525.00 | 488 710.00 | 513 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 832.00 | 266 980.00 | 886 852.00 | 1 153 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 000.00 | -12 130.00 | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 083.00 | 6 130.00 | | -45 083.00 |
DL TOTAL (I) | 58 917.00 | 104 000.00 | | 58 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 093.00 | 212 147.00 | | 280 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 20 000.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 574.00 | 173 135.00 | | 187 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 325.00 | 183 540.00 | | 189 325.00 |
EA Autres dettes | 168 037.00 | 17 302.00 | | 168 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 935.00 | 606 124.00 | | 827 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 852.00 | 710 124.00 | | 886 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 188.00 | 601 828.00 | | 640 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 727.00 | | 182 870.00 | 457 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 727.00 | | 102 466.00 | 457 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 342.00 | 68 113.00 | | 174 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 342.00 | 68 113.00 | | 174 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 199.00 | | 10 673.00 | 35 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 199.00 | | 10 673.00 | 35 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 199.00 | | 10 673.00 | 35 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 352 900.00 | 352 900.00 | | 352 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 565.00 | | 45 565.00 | 45 565.00 |
VB T. V. A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VC Groupe et associés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 391.00 | 432 584.00 | 45 807.00 | 478 391.00 |