| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 125.00 | | 390 125.00 | 390 125.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 779.00 | | 395 779.00 | 395 779.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 783.00 | 3.00 | | 55 783.00 |
DL TOTAL (I) | 58 787.00 | 3 005.00 | | 58 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 596.00 | 294 827.00 | | 318 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 8 040.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 810.00 | 1.00 | | 14 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 992.00 | 302 868.00 | | 336 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 779.00 | 305 872.00 | | 395 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 992.00 | 302 868.00 | | 336 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 6 380.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | 1.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 500.00 | 6 381.00 | | 394 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 453.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 270.00 | 1 453.00 | | 318 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 230.00 | 4 928.00 | | 76 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 1.00 | | 14 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 500.00 | 6 381.00 | | 394 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 717.00 | 6 378.00 | | 338 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 783.00 | 3.00 | | 55 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 119.00 | | 390 006.00 | 300 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 390 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 390 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 119.00 | | 390 006.00 | 300 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 318 596.00 | 318 596.00 | | 318 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665.00 | 3 540.00 | 125.00 | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 992.00 | 336 992.00 | | 336 992.00 |